1每日整理销售订单，准确记录客户应收账款金额；
2每日销售日统计表统计并上报;
3配合销售部门做好与客户的应收账款对账工作，根据销售或客户需求提供相关财务数据;
4根据出货单、销售合同开具发票;
5保持现金、银行存款账、实相符;
6根据审批后的日常报销单据支付相关费用
7根据采购合同支付非月结供应商货款
8根据销售订单、收款单据、已支付日常报销单据在财务系统制作会计凭证;
9每月工资核算;
10根据与供应商对账情况，汇总应付账款数据测算15日付款金额;
11根据汇总应付账款的审批表，分别填写各供应商支款申领凭证，报总经理审批;
12支付员工工资、月结供应商货款;
13月初防伪税控系统的抄税、清卡工作;
14每月增值税专用发票网上勾选、提交、确定，次月初打印上月增值税专用发票抵扣统计表;
15领导安排的其他工作。

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